ZBH

ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 09-02-2025

09-02-2025 01-11-2024

TÓM TẮT BÁO CÁO Q4 2024 CỦA ZIMMER BIOMET:

Zimmer Biomet đã báo cáo tăng trưởng doanh thu ổn định 5% cho Q4 2024, duy trì tăng trưởng liên tục trong năm. Mặc dù công ty đang làm việc để cải thiện vị thế trên thị trường sau những khó khăn trước đó, nhưng họ vẫn tiếp tục tụt lại phía sau các đối thủ như Stryker về mức độ tăng trưởng. Sự chú ý của Zimmer Biomet là mở rộng vào các trung tâm phẫu thuật ngoại trú để tận dụng các xu hướng chăm sóc sức khỏe đang phát triển.

Điểm nổi bật tài chính:

  • EPS Q4 2024 là 2,31 USD, cao hơn một chút so với kỳ vọng.
  • Hướng dẫn cho năm 2025 là tăng trưởng doanh thu theo tỷ giá hằng năm từ 3-5%, với EPS điều chỉnh từ 8,15-8,35 USD.
  • Công ty kỳ vọng sẽ duy trì dòng tiền mạnh và tiếp tục chi trả cổ tức trong khi cũng theo đuổi các vụ mua lại.

Công ty có kế hoạch ra mắt một số sản phẩm chính vào năm 2025, bao gồm thân hông Z1 và đầu gối cementless Oxford partial, dự kiến sẽ nâng cao tiềm năng tăng trưởng. Tổng thể, Zimmer Biomet lạc quan về các chiến lược của mình để tăng doanh thu, mặc dù còn phải đối mặt với những thách thức từ sự cạnh tranh trong ngành và động lực thị trường.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý đã thể hiện những hành động xuất sắc trong việc định hướng và điều hành công ty để thúc đẩy tăng trưởng, thể hiện sự lãnh đạo mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Zimmer Biomet có được một "moat" rộng, được thúc đẩy bởi chi phí chuyển đổi cao của các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình và một danh mục sản phẩm mạnh mẽ được bảo vệ bởi tài sản trí tuệ thông qua các bằng sáng chế.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Zimmer Biomet được đánh giá là tốt, vì công ty có khả năng duy trì những lợi thế hiện tại và phát triển theo thời gian với các sản phẩm và thị trường dự kiến sẽ ra mắt.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Công ty rất có lãi, với sự tăng trưởng doanh thu ổn định và biên lợi nhuận ổn định, cho phép tạo ra dòng tiền tự do ổn định.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro được đánh giá là trung bình, với các thách thức tiềm tàng từ cạnh tranh thị trường và thay đổi quy định, nhưng có các thực hành quản lý đầy đủ để giảm thiểu các mối quan ngại này.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính là tốt, được đặc trưng bởi dòng tiền mạnh mẽ và mức nợ ngày càng giảm, cho phép tiếp tục đầu tư và chi trả cổ tức.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 109,97

    • 52-Week Range

      $ 97,69 - $ 133,90

    • Market Cap

      $ 21,89 B

    • Volume/Avg

      2.30 / 1.88

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 58,20

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 150,00

    • Fair Value Percent

      -26.69 %

    • Target Buy

      $ 120,00

    • Industry

      Medical Devices

    • Return on Equity

      7.25%

    • Net Margin

      11.77%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Zimmer Biomet Holdings, Inc. là một công ty công nghệ y tế toàn cầu. Các phân khúc của công ty bao gồm Châu Mỹ, EMEA và Châu Á Thái Bình Dương. Công ty thiết kế, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm tái tạo chỉnh hình; y học thể thao, sinh học, các chi và các sản phẩm chấn thương; các sản phẩm sọ não và ngực (CMFT); sản phẩm phẫu thuật; và một bộ công nghệ kỹ thuật số và robot tích hợp tận dụng dữ liệu, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Danh mục sản phẩm khác của công ty chủ yếu bao gồm các sản phẩm robot, phẫu thuật và xi măng xương. Các sản phẩm và giải pháp của công ty giúp điều trị bệnh nhân mắc các chứng rối loạn hoặc chấn thương xương, khớp hoặc các mô mềm hỗ trợ. Các thương hiệu đầu gối của công ty bao gồm Persona Knee, NexGen Knee Implants, Vanguard Knee và Oxford Partial Knee. Các thương hiệu hông của công ty bao gồm Taperloc Hip System, Avenir Complete Hip System, Arcos Modular Hip System và G7 Acetabular System. Danh mục sản phẩm S.E.T. của công ty bao gồm y học thể thao, sinh học, bàn chân và các sản phẩm khác.