ZS

ZSCALER, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-03-2025

06-03-2025 02-12-2024

Zscaler đã báo cáo một quý hai mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, với doanh thu tăng 23% so với cùng kỳ năm trước lên 648 triệu USD và biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh đạt 22%. Công ty đã cải thiện việc thực hiện bán hàng và dự kiến tăng trưởng doanh số mạnh mẽ trong nửa cuối năm. Các sản phẩm mới nổi của Zscaler, đặc biệt là trong trải nghiệm kỹ thuật số và phân tích AI, đang phát triển nhanh chóng, với doanh thu định kỳ hàng năm từ các sản phẩm này tăng gấp đôi so với các sản phẩm cốt lõi. Công ty duy trì ước tính giá trị hợp lý là 213 USD mỗi cổ phiếu, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 208,76 USD, cho thấy chúng được định giá hợp lý. Zscaler là công ty dẫn đầu trong các giải pháp bảo mật không tin cậy, hưởng lợi từ các xu hướng như số hóa và di chuyển lên đám mây. Mặc dù có sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp đám mây lớn và các công ty an ninh mạng khác, danh mục sản phẩm mạnh mẽ và chỉ số giữ chân khách hàng của Zscaler hỗ trợ cho hào kinh tế hẹp của nó. Về tài chính, Zscaler đang ở trạng thái lành mạnh, với 2,4 tỷ USD tiền mặt và đầu tư thanh khoản, và mức nợ có thể quản lý là 1,1 tỷ USD. Công ty chưa đạt được lợi nhuận GAAP nhưng cho thấy biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh mạnh mẽ. Phân bổ vốn của Zscaler là xuất sắc, tập trung vào tăng trưởng và đổi mới mà không trả cổ tức, điều này phù hợp với triển vọng tăng trưởng của nó.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Zscaler được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược vào tăng trưởng và đổi mới, đặc biệt là trong các giải pháp bảo mật không tin cậy và phân tích AI.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Zscaler có hào kinh tế hẹp, chủ yếu do chi phí chuyển đổi cao và hiệu ứng mạng liên quan đến các sản phẩm của mình, mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp đám mây lớn và các công ty an ninh mạng.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Zscaler được đánh giá là tuyệt vời, với công ty được định vị tốt để hưởng lợi từ các xu hướng như số hóa và di chuyển lên đám mây.


Khả năng sinh lời: Profitable

Zscaler có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh mạnh mẽ và tập trung vào việc mở rộng lợi nhuận hoạt động vào năm tài chính 2027.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Zscaler có xếp hạng rủi ro cao do bối cảnh an ninh mạng thay đổi nhanh chóng và sự cạnh tranh từ các công ty lớn và các công ty khởi nghiệp.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Zscaler là tốt, với vị thế tiền mặt mạnh, mức nợ có thể quản lý và biên lợi nhuận dòng tiền dương.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 189,58

    • 52-Week Range

      $ 153,45 - $ 217,84

    • Market Cap

      $ 29,33 B

    • Volume/Avg

      2.49 / 1.84

    • Earnings Date

      28/05

    • RSI

      $ 42,67

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 213,00

    • Fair Value Percent

      -11.00 %

    • Target Buy

      $ 127,80

    • Industry

      Software - Infrastructure

    • Return on Equity

      -1.21%

    • Net Margin

      -0.64%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Zscaler, Inc. là một công ty bảo mật đám mây, đã phát triển một nền tảng kết hợp các chức năng bảo mật cốt lõi cần thiết để cho phép truy cập các tài nguyên đám mây dựa trên nhận dạng, ngữ cảnh và chính sách của tổ chức. Giải pháp của công ty là một nền tảng đám mây đa khách hàng, phân tán, được xây dựng có mục đích, kết hợp các chức năng bảo mật cần thiết để cho phép người dùng, ứng dụng và thiết bị sử dụng các ứng dụng và dịch vụ được ủy quyền dựa trên chính sách kinh doanh của tổ chức. Công ty cung cấp các giải pháp của mình bằng cách sử dụng mô hình kinh doanh phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và bán các đăng ký cho khách hàng để truy cập nền tảng đám mây của mình, cùng với các dịch vụ hỗ trợ liên quan. Nền tảng gốc đám mây của công ty, Zscaler Zero Trust Exchange, cho phép khách hàng bảo mật và kết nối người dùng, khối lượng công việc và thiết bị Internet of Things (IoT)/ công nghệ vận hành (OT) thông qua ba sản phẩm cốt lõi, Zscaler cho Người dùng, Zscaler cho Khối lượng công việc và Zscaler cho IoT/OT.